BULAN/TAHUN
|
TGL
|
URAIAN
|
DEBET
|
KREDIT
|
SALDO
|
|
|
Kas Sisa periode sebelum di Bendahara RTQ
|
|
|
Rp3,074,350.00
|
SEPTEMBER 2021
|
2
|
Pencairan dana RTQ dari Bendahara SMAN 2 Pare
|
Rp17,000,000.00
|
|
Rp20,074,350.00
|
SEPTEMBER 2021
|
|
Biaya kontrak asrama putra 1 tahun
|
|
Rp3,500,000.00
|
Rp16,574,350.00
|
SEPTEMBER 2021
|
|
Biaya kontrak asrama putri 1 tahun
|
|
Rp5,000,000.00
|
Rp11,574,350.00
|
SEPTEMBER 2021
|
|
pembuatan banner asrama
|
|
Rp34,000.00
|
Rp11,540,350.00
|
SEPTEMBER 2021
|
|
pembelian kipas angin 2 buah
|
|
Rp495,000.00
|
Rp11,045,350.00
|
SEPTEMBER 2021
|
|
pembelian 2 buah almari plastik
|
|
Rp700,000.00
|
Rp10,345,350.00
|
SEPTEMBER 2021
|
|
pembelian kasur busa 1 buah
|
|
Rp710,000.00
|
Rp9,635,350.00
|
SEPTEMBER 2021
|
|
pembelian 2 sprei ukuran 120×200 cm
|
|
Rp170,000.00
|
Rp9,465,350.00
|
SEPTEMBER 2021
|
|
terima donasi tunai
|
Rp500,000.00
|
|
Rp9,965,350.00
|
SEPTEMBER 2021
|
|
terima donasi tunai (untuk beras)
|
Rp200,000.00
|
|
Rp10,165,350.00
|
SEPTEMBER 2021
|
|
terima donasi tunai (untuk beras)
|
Rp500,000.00
|
|
Rp10,665,350.00
|
SEPTEMBER 2021
|
|
pembelian galon dan regulator
|
|
Rp90,000.00
|
Rp10,575,350.00
|
SEPTEMBER 2021
|
|
pembelian selang gas
|
|
Rp90,000.00
|
Rp10,485,350.00
|
SEPTEMBER 2021
|
|
uang saku santri (15 x 200.000)
|
|
Rp3,000,000.00
|
Rp7,485,350.00
|
SEPTEMBER 2021
|
|
honor pengasuh, pendamping putra dan putri
|
|
Rp3,200,000.00
|
Rp4,285,350.00
|
SEPTEMBER 2021
|
|
pembayaran jasa laundry
|
|
Rp750,000.00
|
Rp3,535,350.00
|
SEPTEMBER 2021
|
|
pembelian galon dan gas elpiji (asrama putri)
|
|
Rp50,000.00
|
Rp3,485,350.00
|
SEPTEMBER 2021
|
|
terima donasi tunai
|
Rp250,000.00
|
|
Rp3,735,350.00
|
OKTOBER 2021
|
3
|
Pembelian 7 galon air mineral dan 1 gas LPG
|
|
Rp75,000.00
|
Rp3,660,350.00
|
OKTOBER 2021
|
3
|
Pembelian 4 buah board marker dan 2 penghapus
|
|
Rp46,000.00
|
Rp3,614,350.00
|
OKTOBER 2021
|
12
|
Pencairan dana RTQ dari Bendahara SMAN 2 Pare
|
Rp5,000,000.00
|
|
Rp8,614,350.00
|
OKTOBER 2021
|
14
|
uang saku santri (15 x 200.000)
|
|
Rp3,000,000.00
|
Rp5,614,350.00
|
OKTOBER 2021
|
14
|
honor pengasuh, pendamping putra dan putri
|
|
Rp3,200,000.00
|
Rp2,414,350.00
|
OKTOBER 2021
|
15
|
Pembelian 2 gayung, sikat KM, sikat WC dan layah
|
|
Rp79,000.00
|
Rp2,335,350.00
|
OKTOBER 2021
|
16
|
Pembelian persediaan P3K
|
|
Rp69,500.00
|
Rp2,265,850.00
|
OKTOBER 2021
|
16
|
Terima Donasi Tunai
|
Rp250,000.00
|
|
Rp2,515,850.00
|
OKTOBER 2021
|
16
|
pembayaran jasa laundry
|
|
Rp750,000.00
|
Rp1,765,850.00
|
OKTOBER 2021
|
29
|
Pembelian beras 10 Kg
|
|
Rp90,000.00
|
Rp1,675,850.00
|
OKTOBER 2021
|
17
|
Pembelian Air mineral
|
|
Rp30,000.00
|
Rp1,645,850.00
|
OKTOBER 2021
|
18
|
Pembelian Alat pel
|
|
Rp64,900.00
|
Rp1,580,950.00
|
NOPEMBER 2021
|
3
|
Terima pencairan dana RTQ dari Bendahara SMAN 2 Pare
|
Rp6,000,000.00
|
|
Rp7,580,950.00
|
NOPEMBER 2021
|
3
|
Terima donasi tunai
|
Rp250,000.00
|
|
Rp7,830,950.00
|
NOPEMBER 2021
|
3
|
Pembelian beras untuk santri putra
|
|
Rp99,000.00
|
Rp7,731,950.00
|
NOPEMBER 2021
|
5
|
Pembelian air mineral
|
|
Rp25,000.00
|
Rp7,706,950.00
|
NOPEMBER 2021
|
12
|
Pembelian beras untuk santri putri
|
|
Rp99,000.00
|
Rp7,607,950.00
|
NOPEMBER 2021
|
14
|
pembelian fox raket nyamuk untuk asrama putra
|
|
Rp58,000.00
|
Rp7,549,950.00
|
NOPEMBER 2021
|
14
|
pembelian saleb scabimite untuk santri putra
|
|
Rp40,000.00
|
Rp7,509,950.00
|
NOPEMBER 2021
|
14
|
pembelian tebas dan cikrak untuk asrama putra
|
|
Rp26,000.00
|
Rp7,483,950.00
|
NOPEMBER 2021
|
|
uang saku santri (15 x 200.000)
|
|
Rp3,000,000.00
|
Rp4,483,950.00
|
NOPEMBER 2021
|
|
honor pengasuh, pendamping putra dan putri
|
|
Rp3,200,000.00
|
Rp1,283,950.00
|
NOPEMBER 2021
|
|
pembayaran jasa loundry
|
|
Rp750,000.00
|
Rp533,950.00
|
NOPEMBER 2021
|
|
terima donasi tunai (bu sri aripah)
|
Rp100,000.00
|
|
Rp633,950.00
|
NOPEMBER 2021
|
|
terima donasi tunai (bu endang)
|
Rp50,000.00
|
|
Rp683,950.00
|
NOPEMBER 2021
|
|
terima donasi tunai (bu tanti)
|
Rp300,000.00
|
|
Rp983,950.00
|
NOPEMBER 2021
|
30
|
Pembelian air mineral
|
|
Rp57,000.00
|
Rp926,950.00
|
NOPEMBER 2021
|
|
pembelian 2 pack masker
|
|
Rp52,000.00
|
Rp874,950.00
|
DESEMBER 2021
|
3
|
Pembelian beras untuk santri putra
|
|
Rp102,000.00
|
Rp772,950.00
|
DESEMBER 2021
|
7
|
Terima pencairan dana RTQ dari Bendahara SMAN 2 Pare
|
Rp7,000,000.00
|
|
Rp7,772,950.00
|
DESEMBER 2021
|
8
|
uang saku santri (15 x 200.000)
|
|
Rp3,000,000.00
|
Rp4,772,950.00
|
DESEMBER 2021
|
8
|
honor pengasuh, pendamping putra dan putri
|
|
Rp3,200,000.00
|
Rp1,572,950.00
|
DESEMBER 2021
|
14
|
Pembelian air mineral santri putra
|
|
Rp96,000.00
|
Rp1,476,950.00
|
DESEMBER 2021
|
16
|
terima donasi tunai
|
Rp250,000.00
|
|
Rp1,726,950.00
|
DESEMBER 2021
|
17
|
biaya jasa laundry
|
|
Rp750,000.00
|
Rp976,950.00
|
DESEMBER 2021
|
18
|
Pembelian beras untuk santri putri
|
|
Rp50,000.00
|
Rp926,950.00
|
DESEMBER 2021
|
20
|
Pembelian beras untuk santri putra
|
|
Rp99,000.00
|
Rp827,950.00
|
JANUARI 2022
|
4
|
Pembelian masker 2 pack
|
|
Rp42,000.00
|
Rp785,950.00
|
JANUARI 2022
|
4
|
terima pencairan dana dari Bendahara SMAN 2 Pare
|
Rp7,000,000.00
|
|
Rp7,785,950.00
|
JANUARI 2022
|
6
|
honor pengasuh, pendamping putra dan putri
|
|
Rp3,200,000.00
|
Rp4,585,950.00
|
JANUARI 2022
|
6
|
uang saku santri (15 x 200.000)
|
|
Rp3,000,000.00
|
Rp1,585,950.00
|
JANUARI 2022
|
11
|
pembelian beras untuk santri putra dan putri
|
|
Rp198,000.00
|
Rp1,387,950.00
|
JANUARI 2022
|
11
|
pembelian masker 10 pack
|
|
Rp136,000.00
|
Rp1,251,950.00
|
JANUARI 2022
|
11
|
pembayaran jasa laundry
|
|
Rp750,000.00
|
Rp501,950.00
|
JANUARI 2022
|
11
|
terima donasi tunai
|
Rp250,000.00
|
|
Rp751,950.00
|
JANUARI 2022
|
14
|
pembelian air mineral santri putra
|
|
Rp96,000.00
|
Rp655,950.00
|
JANUARI 2022
|
28
|
terima donasi tunai B Endang SDH
|
Rp50,000.00
|
|
Rp705,950.00
|
PEBRUARI 2022
|
3
|
terima pencairan dana dari Bendahara SMAN 2 Pare
|
Rp7,000,000.00
|
|
Rp7,705,950.00
|
PEBRUARI 2022
|
5
|
pembayaran jasa laundry
|
|
Rp750,000.00
|
Rp6,955,950.00
|
PEBRUARI 2022
|
5
|
terima donasi tunai
|
Rp250,000.00
|
|
Rp7,205,950.00
|
PEBRUARI 2022
|
6
|
honor pengasuh, pendamping putra dan putri
|
|
Rp3,200,000.00
|
Rp4,005,950.00
|
PEBRUARI 2022
|
6
|
uang saku santri (15 x 200.000)
|
|
Rp3,000,000.00
|
Rp1,005,950.00
|
PEBRUARI 2022
|
8
|
terima donasi tunai (staf cabdin kediri)
|
Rp100,000.00
|
|
Rp1,105,950.00
|
PEBRUARI 2022
|
10
|
pembelian beras untuk santri
|
|
Rp148,500.00
|
Rp957,450.00
|
PEBRUARI 2022
|
10
|
pembelian 2 buah lampu untuk asrama putra
|
|
Rp36,000.00
|
Rp921,450.00
|
PEBRUARI 2022
|
13
|
pembayaran air mineral untuk santri putra
|
|
Rp146,000.00
|
Rp775,450.00
|
PEBRUARI 2022
|
15
|
terima donasi tunai dari Bu Endang SDH
|
Rp50,000.00
|
|
Rp825,450.00
|
PEBRUARI 2022
|
24
|
terima donasi tunai dari Bu Rahma
|
Rp100,000.00
|
|
Rp925,450.00
|
MARET 2022
|
2
|
terima donasi tunai (staf cabdin kediri)
|
Rp100,000.00
|
|
Rp1,025,450.00
|
MARET 2022
|
2
|
pembelian 2 buah keset
|
|
Rp36,000.00
|
Rp989,450.00
|
MARET 2022
|
3
|
pembayaran jasa loundry
|
|
Rp750,000.00
|
Rp239,450.00
|
MARET 2022
|
18
|
pembelian beras untuk santri putra
|
|
Rp99,000.00
|
Rp140,450.00
|
MARET 2022
|
19
|
terima donasi tunai
|
Rp250,000.00
|
|
Rp390,450.00
|
MARET 2022
|
19
|
pembelian air mineral santri putra
|
|
Rp160,000.00
|
Rp230,450.00
|
MARET 2022
|
30
|
terima donasi tunai dari B. Endang SDH
|
Rp50,000.00
|
|
Rp280,450.00
|
MARET 2022
|
30
|
terima donasi tunai dari B. Sri Aripah
|
Rp50,000.00
|
|
Rp330,450.00
|
APRIL 2022
|
3
|
pembelian beras untuk santri putra
|
|
Rp99,000.00
|
Rp231,450.00
|
APRIL 2022
|
5
|
terima donasi tunai (staf cabdin kediri)
|
Rp100,000.00
|
|
Rp331,450.00
|
APRIL 2022
|
6
|
terima donasi tunai
|
Rp250,000.00
|
|
Rp581,450.00
|
APRIL 2022
|
6
|
pinjam dana ke Bu Alfi
|
Rp200,000.00
|
|
Rp781,450.00
|
APRIL 2022
|
6
|
pembayaran jasa loundry
|
|
Rp750,000.00
|
Rp31,450.00
|
APRIL 2022
|
7
|
terima donasi tunai dari Bu Rahma
|
Rp100,000.00
|
|
Rp131,450.00
|
APRIL 2022
|
11
|
terima donasi tunai dari B. Endang SDH
|
Rp50,000.00
|
|
Rp181,450.00
|
APRIL 2022
|
11
|
terima donasi tunai dari B. Sri Aripah
|
Rp50,000.00
|
|
Rp231,450.00
|
APRIL 2022
|
13
|
pembelian beras untuk santri putra
|
|
Rp49,500.00
|
Rp181,950.00
|
APRIL 2022
|
22
|
terima pencairan dana dari Bendahara SMAN 2 Pare
|
Rp23,000,000.00
|
|
Rp23,181,950.00
|
APRIL 2022
|
22
|
uang saku santri bulan maret, april, mei (15×200.000×3)
|
|
Rp9,000,000.00
|
Rp14,181,950.00
|
APRIL 2022
|
22
|
honor pengasuh, pendamping putra & putri (bln maret, april)
|
|
Rp6,400,000.00
|
Rp7,781,950.00
|
APRIL 2022
|
24
|
pengembalian dana pinjaman ke bu Alfi
|
|
Rp200,000.00
|
Rp7,581,950.00
|
APRIL 2022
|
27
|
terima donasi tunai (staf cabdin kediri)
|
Rp100,000.00
|
|
Rp7,681,950.00
|
MEI 2022
|
7
|
pembayaran jasa loundry
|
|
Rp750,000.00
|
Rp6,931,950.00
|
MEI 2022
|
10
|
pembelian berat untuk santri putra
|
|
Rp51,500.00
|
Rp6,880,450.00
|
MEI 2022
|
12
|
pembelian LGP dan air mineral santri putra
|
|
Rp178,000.00
|
Rp6,702,450.00
|
MEI 2022
|
22
|
Honor pengasuh, pendamping putra & putri
|
|
Rp2,200,000.00
|
Rp4,502,450.00
|
JUNI 2022
|
2
|
terima donasi tunai (staf cabdin kediri)
|
Rp100,000.00
|
|
Rp4,602,450.00
|
JUNI 2022
|
5
|
terima donasi tunai dari Bu Rahma
|
Rp100,000.00
|
|
Rp4,702,450.00
|
JUNI 2022
|
5
|
terima pencairan dana dari Bendahara SMAN 2 Pare
|
Rp3,000,000.00
|
|
Rp7,702,450.00
|
JUNI 2022
|
5
|
pembelian air mineral dan LGP santri putra
|
|
Rp114,000.00
|
Rp7,588,450.00
|
JUNI 2022
|
5
|
pembelian beras santri putra
|
|
Rp49,500.00
|
Rp7,538,950.00
|
JUNI 2022
|
5
|
pembayaran jasa laundry
|
|
Rp750,000.00
|
Rp6,788,950.00
|
JUNI 2022
|
5
|
honor pengasuh rtq
|
|
Rp2,200,000.00
|
Rp4,588,950.00
|
JUNI 2022
|
5
|
uang saku santri
|
|
Rp3,000,000.00
|
Rp1,588,950.00
|
JUNI 2022
|
20
|
terima donasi tunai
|
Rp50,000.00
|
|
Rp1,638,950.00
|
JUNI 2022
|
28
|
terima donasi tunai (staf cabdin kediri)
|
Rp100,000.00
|
|
Rp1,738,950.00
|
JUNI 2022
|
28
|
terima donasi tunai
|
Rp250,000.00
|
|
Rp1,988,950.00
|
JUNI 2022
|
30
|
pembayaran air mineral untuk santri putra
|
|
Rp55,000.00
|
Rp1,933,950.00
|
JULI 2022
|
1
|
Pencairan dana RTQ dari Bendahara SMAN 2 Pare
|
Rp9,000,000.00
|
|
Rp10,933,950.00
|
JULI 2022
|
2
|
terima donasi dari b. Endah SMAN 2 Pare
|
Rp200,000.00
|
|
Rp11,133,950.00
|
JULI 2022
|
3
|
penyaluran beasiswa kayla ke SMAN 2 Pare
|
|
Rp3,000,000.00
|
Rp8,133,950.00
|
JULI 2022
|
3
|
Honor pengasuh, pendamping putra & putri
|
|
Rp2,200,000.00
|
Rp5,933,950.00
|
JULI 2022
|
3
|
uang saku santri
|
|
Rp3,000,000.00
|
Rp2,933,950.00
|
JULI 2022
|
4
|
pembayaran jasa laundry
|
|
Rp750,000.00
|
Rp2,183,950.00
|
JULI 2022
|
5
|
terima donasi dari b rahma
|
Rp100,000.00
|
|
Rp2,283,950.00
|
JULI 2022
|
8
|
cetak x-banner (2 buah)
|
|
Rp130,000.00
|
Rp2,153,950.00
|
JULI 2022
|
27
|
Pencairan dana RTQ dari Bendahara SMAN 2 Pare
|
Rp17,000,000.00
|
|
Rp19,153,950.00
|
JULI 2022
|
30
|
terima donasi dari bu endang
|
Rp50,000.00
|
|
Rp19,203,950.00
|
JULI 2022
|
31
|
uang saku santri bulan agustus
|
|
Rp3,000,000.00
|
Rp16,203,950.00
|
JULI 2022
|
31
|
Honor pengasuh, pendamping putra & putri (bln agustus)
|
|
Rp2,200,000.00
|
Rp14,003,950.00
|
JULI 2022
|
31
|
kegiatan “STUDENTS RELIGION CAMP” di edupark
|
|
Rp9,456,500.00
|
Rp4,547,450.00
|
JULI 2022
|
31
|
terima donasi tunai dan biaya mandiri keg. SRC di edupark
|
Rp1,650,000.00
|
|
Rp6,197,450.00
|
AGUSTUS 2022
|
2
|
pembayaran jasa laundry
|
|
Rp750,000.00
|
Rp5,447,450.00
|
AGUSTUS 2022
|
2
|
terima donasi tunai (staf cabdin kediri)
|
Rp100,000.00
|
|
Rp5,547,450.00
|
AGUSTUS 2022
|
8
|
terima donasi dari b rahma
|
Rp100,000.00
|
|
Rp5,647,450.00
|
AGUSTUS 2022
|
8
|
terima donasi tunai
|
Rp500,000.00
|
|
Rp6,147,450.00
|
AGUSTUS 2022
|
9
|
cetak banner wisuda
|
|
Rp200,000.00
|
Rp5,947,450.00
|
AGUSTUS 2022
|
9
|
pembelian slempang wisuda
|
|
Rp375,000.00
|
Rp5,572,450.00
|
AGUSTUS 2022
|
9
|
cetak sertifikat penghargaan
|
|
Rp100,000.00
|
Rp5,472,450.00
|
AGUSTUS 2022
|
13
|
penyaluran penghargaan kayla
|
|
Rp1,000,000.00
|
Rp4,472,450.00
|
AGUSTUS 2022
|
13
|
penghargaan thoriq dan ratna
|
|
Rp500,000.00
|
Rp3,972,450.00
|
AGUSTUS 2022
|
13
|
konsumsi gladi bersih dan wisuda
|
|
Rp780,000.00
|
Rp3,192,450.00
|
AGUSTUS 2022
|
24
|
pembelian buku tajwid dan ghorib (15 set)
|
|
Rp360,000.00
|
Rp2,832,450.00
|
AGUSTUS 2022
|
26
|
perpanjangan domain dan hosting website
|
|
Rp570,000.00
|
Rp2,262,450.00
|
AGUSTUS 2022
|
31
|
cetak buku setoran santri
|
|
Rp117,000.00
|
Rp2,145,450.00
|