LAPORAN DANA RTQ BULAN JANUARI 2020 | ||||
KELUAR MASUK DI BENDAHARA RTQ | ||||
TGL | URAIAN | DEBET | KREDIT | SALDO |
Saldo Bulan November 2019 | Rp5.790.100,00 | |||
1 | Uang Saku Peserta | Rp2.000.000,00 | Rp3.790.100,00 | |
1 | Honor Pembina RTQ | Rp1.200.000,00 | Rp2.590.100,00 | |
1 | Honor Pendamping Asrama | Rp1.000.000,00 | Rp1.590.100,00 | |
22 | Pencairan Dana RTQ dari Bendahara SMA 2 Pare | Rp5.000.000,00 | Rp6.590.100,00 | |
31 | Terima Donasi tunai | Rp250.000,00 | Rp6.840.100,00 | |
31 | Biaya Laundry | Rp500.000,00 | Rp6.340.100,00 | |
Rp5.250.000,00 | Rp4.700.000,00 | |||
KAS PER 31 JANUARI 2020 DI BENDAHARA RTQ | Rp6.340.100,00 | |||
KAS PER 31 JANUARI 2020 DI BANK BRI | Rp34.166.886,00 | |||
JUMLAH KAS PER TANGGAL 31 JANUARI 2020 | Rp40.506.986,00 |