Rekap Laporan Periode Agustus 2018 s.d Agustus 2019

Rekap Laporan Periode Agustus 2018 s.d Agustus 2019
BULAN/TAHUN
TGL
URAIAN
DEBET
KREDIT
SALDO
AGUSTUS 2018
4
Terima Dana dari Bendahara SMAN 2 Pare
Rp2,000,000.00
Rp2,000,000.00
AGUSTUS 2018
4
Pembelian Snack untuk keg. Sosialisasi RTQ
Rp177,000.00
Rp1,823,000.00
AGUSTUS 2018
4
Pembelian Air Mineral untuk keg. Sosialisasi RTQ
Rp21,000.00
Rp1,802,000.00
AGUSTUS 2018
8
Pembelian ATK (Amplop dan Kwitansi)
Rp17,800.00
Rp1,784,200.00
AGUSTUS 2018
11
Biaya Cetak dan FC Poster sosialisasi RTQ
Rp51,000.00
Rp1,733,200.00
AGUSTUS 2018
11
Pembelian Snack dan air mineral untuk keg. Ekstra Tahfidz
Rp150,000.00
Rp1,583,200.00
AGUSTUS 2018
11
Bantuan Transport Ust Ekstra Tahfidz ( Ust. Anam)
Rp75,000.00
Rp1,508,200.00
AGUSTUS 2018
11
Bantuan Transport Ust Ekstra Tahfidz ( Ust. Ali M)
Rp50,000.00
Rp1,458,200.00
AGUSTUS 2018
11
Bantuan Transport Ust Ekstra Tahfidz ( Ust. Uswanatun)
Rp50,000.00
Rp1,408,200.00
AGUSTUS 2018
11
Bantuan Transport Ust Ekstra Tahfidz ( Ust. Diana)
Rp50,000.00
Rp1,358,200.00
AGUSTUS 2018
14
Terima Dana dari Bendahara SMAN 2 Pare
Rp15,000,000.00
Rp16,358,200.00
AGUSTUS 2018
14
Biaya Sewa Asrama selama 1 tahun (September 2018 – Agustus 2019)
Rp10,000,000.00
Rp6,358,200.00
AGUSTUS 2018
14
Pembelian Konsumsi Kerja Bakti bersih-bersih asrama
Rp75,000.00
Rp6,283,200.00
AGUSTUS 2018
14
Terima dari Donatur secara Tunai (P. M. Effendi/Pemilik Asrama)
Rp2,000,000.00
Rp8,283,200.00
AGUSTUS 2018
14
Terima dari Donatur secara Tunai
Rp25,000.00
Rp8,308,200.00
AGUSTUS 2018
18
Pembelian Kasur untuk peserta RTQ (11 unit)
Rp6,875,000.00
Rp1,433,200.00
AGUSTUS 2018
18
FC Kartu Donatur Tahfidz
Rp21,600.00
Rp1,411,600.00
AGUSTUS 2018
18
FC Dokumen Wawancara
Rp12,000.00
Rp1,399,600.00
AGUSTUS 2018
19
Pembelian Snack untuk kegiatan Selesi Peserta
Rp175,000.00
Rp1,224,600.00
AGUSTUS 2018
19
Pembelian Air Mineral untuk keg. Seleksi Peserta
Rp50,000.00
Rp1,174,600.00
AGUSTUS 2018
19
Pembelian Makan/Konsumsi untuk keg. Selesi peserta
Rp484,000.00
Rp690,600.00
AGUSTUS 2018
20
Pembelian Domain dan sewa Hosting Website RTQ
Rp475,000.00
Rp215,600.00
AGUSTUS 2018
28
Terima Dana dari Bendahara SMAN 2 Pare
Rp7,000,000.00
Rp7,215,600.00
AGUSTUS 2018
29
Pembelian Almari, Penebah dan Sapu
Rp1,220,000.00
Rp5,995,600.00
AGUSTUS 2018
30
Pembelian Sulak
Rp54,000.00
Rp5,941,600.00
AGUSTUS 2018
30
Cetak Banner
Rp73,500.00
Rp5,868,100.00
September 2018
1
Pembelian Water Jug/Morong
Rp21,000.00
Rp5,847,100.00
September 2018
1
Pembelian Pompa Galon
Rp35,000.00
Rp5,812,100.00
September 2018
1
Pembelian Air Mineral Galon
Rp15,000.00
Rp5,797,100.00
September 2018
2
Pembelian Selang gas LPQ, Alat Pel, Regulator
Rp310,000.00
Rp5,487,100.00
September 2018
2
Pembelian Tabung Gas
Rp150,000.00
Rp5,337,100.00
September 2018
4
Pembelian Kompos Rinnai Tungku 1
Rp195,000.00
Rp5,142,100.00
September 2018
4
Uang Saku Peserta RTQ
Rp2,200,000.00
Rp2,942,100.00
September 2018
4
Honor Ustadz Pembina
Rp1,200,000.00
Rp1,742,100.00
September 2018
5
Terima Tunai dari Donatur
Rp1,000,000.00
Rp2,742,100.00
September 2018
6
Pembelian Makan/Nasi Goreng
Rp60,000.00
Rp2,682,100.00
September 2018
7
Pembelian Bak Air Besar
Rp32,000.00
Rp2,650,100.00
September 2018
12
Pembelian Nasi goreng dan Air Mineral Galon
Rp93,000.00
Rp2,557,100.00
September 2018
13
Terima Tunai dari Donatur
Rp200,000.00
Rp2,757,100.00
September 2018
19
Pembelian 7 buah buku Tahsin Wafa
Rp210,000.00
Rp2,547,100.00
September 2018
19
Subsidi Makan
Rp320,000.00
Rp2,227,100.00
September 2018
24
Cetak Buku Mutaba’ah
Rp65,000.00
Rp2,162,100.00
September 2018
25
Pembelian Speaker Aktif Polytron
Rp750,000.00
Rp1,412,100.00
September 2018
27
Terima Tunai dari Donatur
Rp200,000.00
Rp1,612,100.00
September 2018
28
Terima dana dari Bendahara SMAN 2 Pare
Rp5,000,000.00
Rp6,612,100.00
September 2018
29
Pembelian 5 galon air mineral
Rp75,000.00
Rp6,537,100.00
September 2018
30
Pembayaran Jasa Loundry
Rp500,000.00
Rp6,037,100.00
Oktober 2018
2
Uang Saku Peserta RTQ
Rp2,200,000.00
Rp3,837,100.00
Oktober 2018
2
Honor Ustadz Pembina
Rp1,200,000.00
Rp2,637,100.00
Oktober 2018
3
Beli Makan
Rp84,000.00
Rp2,553,100.00
Oktober 2018
3
Pembelian Canterpain
Rp24,000.00
Rp2,529,100.00
Oktober 2018
7
Pembayaran Snack Ekstra Tahfidz
Rp800,000.00
Rp1,729,100.00
Oktober 2018
12
Pembelian Stempel
Rp130,000.00
Rp1,599,100.00
Oktober 2018
29
Terima Donasi Tunai
Rp200,000.00
Rp1,799,100.00
Oktober 2018
31
Pembayaran 1 Galon Air Mineral
Rp15,000.00
Rp1,784,100.00
Oktober 2018
31
Terima Dana dari Bendarahara SMAN 2 Pare
Rp4,000,000.00
Rp5,784,100.00
Oktober 2018
31
Pembayaran Jasa Loundry
Rp500,000.00
Rp5,284,100.00
Oktober 2018
31
Pembayaran Konsumsi Rapat Pengurus RTQ
Rp250,000.00
Rp5,034,100.00
November 2018
2
Uang Saku Peserta RTQ
Rp2,200,000.00
Rp2,834,100.00
November 2018
2
Honor Ustadz Pembina
Rp1,200,000.00
Rp1,634,100.00
November 2018
17
Pembelian Setrika Listrik
Rp115,000.00
Rp1,519,100.00
November 2018
28
Terima Dana dari Bendahara SMAN 2 Pare
Rp4,000,000.00
Rp5,519,100.00
November 2018
29
Terima Donasi Tunai
Rp200,000.00
Rp5,719,100.00
November 2018
31
Pembayaran Jasa Loundry
Rp500,000.00
Rp5,219,100.00
Desember 2018
2
Uang Saku Peserta RTQ
Rp2,200,000.00
Rp3,019,100.00
Desember 2018
2
Honor Ustadz Pembina
Rp1,200,000.00
Rp1,819,100.00
Desember 2018
2
Biaya Pembuatan Sertifikat Wisuda
Rp104,000.00
Rp1,715,100.00
Desember 2018
11
Terima Dana dari Bendahara SMAN 2 Pare
Rp5,000,000.00
Rp6,715,100.00
Desember 2018
11
Pembayaran Konsumsi Ektra Tahfidz
Rp900,000.00
Rp5,815,100.00
Desember 2018
11
Penyelenggaraan Karantina Tahfidz
Rp1,500,000.00
Rp4,315,100.00
Desember 2018
11
Bantuan Transport Pembina Ektra Tahfidz
Rp3,400,000.00
Rp915,100.00
Desember 2018
30
Terima Donasi Tunai
Rp200,000.00
Rp1,115,100.00
Desember 2018
31
Pembayaran Jasa Loundry
Rp300,000.00
Rp815,100.00
Januari 2019
2
Terima Dana dari Bendahara SMAN 2 Pare
Rp4,000,000.00
Rp0.00
Rp4,815,100.00
Januari 2019
3
Honor Ustadz Pembina
Rp0.00
Rp1,200,000.00
Rp3,615,100.00
Januari 2019
3
Uang Saku Peserta
Rp0.00
Rp2,200,000.00
Rp1,415,100.00
Januari 2019
24
Terima Dana dari Bendahara SMAN 2 Pare
Rp5,000,000.00
Rp0.00
Rp6,415,100.00
Januari 2019
28
Pembayaran Konsumsi Qotamul Quran
Rp0.00
Rp400,000.00
Rp6,015,100.00
Januari 2019
30
Terima Donasi Tunai
Rp200,000.00
Rp0.00
Rp6,215,100.00
Januari 2019
31
Pembayaran Jasa Loundry
Rp0.00
Rp500,000.00
Rp5,715,100.00
Januari 2019
31
Pembelian Galon Aqua
Rp0.00
Rp52,000.00
Rp5,663,100.00
Pebruari 2019
4
Uang Saku Peserta
Rp0.00
Rp2,200,000.00
Rp3,463,100.00
Pebruari 2019
3
Honor Ustadz Pembina
Rp0.00
Rp1,200,000.00
Rp2,263,100.00
Pebruari 2019
24
Terima Donasi Tunai
Rp200,000.00
Rp0.00
Rp2,463,100.00
Pebruari 2019
28
Terima Dana dari Bendahara SMAN 2 Pare
Rp2,000,000.00
Rp0.00
Rp4,463,100.00
Pebruari 2019
31
Pembayaran Jasa Loundry
Rp0.00
Rp500,000.00
Rp3,963,100.00
Maret 2019
4
Uang Saku Peserta
Rp2,200,000.00
Rp1,763,100.00
Maret 2019
3
Honor Ustadz Pembina
Rp1,200,000.00
Rp563,100.00
Maret 2019
25
Konsumsi Ektra Tahfidz
Rp525,000.00
Rp38,100.00
Maret 2019
24
Terima Donasi Tunai
Rp200,000.00
Rp238,100.00
Maret 2019
28
Terima Dana dari Bendahara SMAN 2 Pare
Rp6,000,000.00
Rp6,238,100.00
Maret 2019
31
Pembayaran Jasa Loundry
Rp500,000.00
Rp5,738,100.00
April 2019
4
Uang Saku Peserta
Rp2,200,000.00
Rp3,538,100.00
April 2019
3
Honor Ustadz Pembina
Rp1,200,000.00
Rp2,338,100.00
April 2019
Rihlah
Rp1,500,000.00
Rp838,100.00
April 2019
30
Terima Donasi Tunai
Rp200,000.00
Rp1,038,100.00
April 2019
30
Terima Dana dari Bendahara SMAN 2 Pare
Rp4,000,000.00
Rp5,038,100.00
April 2019
30
Pembayaran Jasa Loundry
Rp500,000.00
Rp4,538,100.00
Mei 2019
4
Uang Saku Peserta
Rp2,200,000.00
Rp2,338,100.00
Mei 2019
3
Honor Ustadz Pembina
Rp1,200,000.00
Rp1,138,100.00
Mei 2019
30
Terima Donasi Tunai
Rp200,000.00
Rp1,338,100.00
Mei 2019
30
Terima Dana dari Bendahara SMAN 2 Pare
Rp4,000,000.00
Rp5,338,100.00
Mei 2019
30
Pembayaran Jasa Loundry
Rp500,000.00
Rp4,838,100.00
Juni 2019
4
Uang Saku Peserta
Rp2,200,000.00
Rp2,638,100.00
Juni 2019
4
Honor Ustadz Pembina
Rp1,200,000.00
Rp1,438,100.00
Juni 2019
27
Pembelian 4 buah lampu LED 14 watt
Rp116,000.00
Rp1,322,100.00
Juni 2019
28
Terima Donasi Tunai
Rp200,000.00
Rp1,522,100.00
Juni 2019
28
Terima Dana dari Bendahara SMAN 2 Pare
Rp4,000,000.00
Rp5,522,100.00
Juni 2019
28
Pembayaran Jasa Loundry
Rp500,000.00
Rp5,022,100.00
Juli 2019
2
Uang Saku Peserta
Rp2,200,000.00
Rp2,822,100.00
Juli 2019
2
Honor Ustadz Pembina
Rp1,200,000.00
Rp1,622,100.00
Juli 2019
10
Biaya Pasang Wifi Asrama
Rp300,000.00
Rp1,322,100.00
Juli 2019
30
Terima Dana dari Bendahara SMAN 2 Pare
Rp4,000,000.00
Rp5,322,100.00
Juli 2019
30
Terima Donasi Tunai
Rp200,000.00
Rp5,522,100.00
Juli 2019
31
Pembayaran Jasa Loundry
Rp500,000.00
Rp5,022,100.00
Agustus 2019
5
Uang Saku Peserta
Rp2,200,000.00
Rp2,822,100.00
Agustus 2019
5
Honor Ustadz Pembina
Rp1,200,000.00
Rp1,622,100.00
Agustus 2019
15
Biaya memperpanjang hosting web rtq
Rp325,000.00
Rp1,297,100.00
Agustus 2019
15
Biaya memperpanjang domain web rtq
Rp170,000.00
Rp1,127,100.00
Agustus 2019
23
Biaya sewa dan paket data wifi
Rp250,000.00
Rp877,100.00
Agustus 2019
30
Terima Donasi Tunai
Rp200,000.00
Rp1,077,100.00
Agustus 2019
30
Pembayaran Jasa Loundry
Rp500,000.00
Rp577,100.00
JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)
Rp80,047,900.00
SALDO TUNAI DI BENDAHARA (per 30 Agustus 2019
Rp577,100.00
JUMLAH
Rp80,625,000.00
Rp80,625,000.00