LAPORAN DANA RTQ BULAN DESEMBER 2019 | ||||
KELUAR MASUK DI BENDAHARA RTQ | ||||
TGL | URAIAN | DEBET | KREDIT | SALDO |
Saldo Bulan November 2019 | Rp6.090.100,00 | |||
1 | Uang Saku Peserta | Rp2.000.000,00 | Rp4.090.100,00 | |
1 | Honor Pembina RTQ | Rp1.200.000,00 | Rp2.890.100,00 | |
2 | Honor Pendamping Asrama | Rp1.000.000,00 | Rp1.890.100,00 | |
8 | Terima Donasi tunai | Rp3.250.000,00 | Rp5.140.100,00 | |
18 | Terima Donasi tunai | Rp250.000,00 | Rp5.390.100,00 | |
19 | Pengeluaran Dana untuk karantina Tahfidz | Rp2.000.000,00 | Rp3.390.100,00 | |
23 | Pengeluaran Dana untuk karantina Tahfidz | Rp2.300.000,00 | Rp1.090.100,00 | |
24 | Terima Donasi tunai | Rp200.000,00 | Rp1.290.100,00 | |
25 | Biaya Laundry | Rp500.000,00 | Rp790.100,00 | |
31 | Pencairan Dana RTQ dari Bendahara SMA 2 Pare | Rp5.000.000,00 | Rp5.790.100,00 | |
Rp8.700.000,00 | Rp9.000.000,00 | Rp5.790.100,00 | ||
KAS PER 31 DESEMBER 2019 DI BANK BRI | Rp38.404.762,00 | |||
JUMLAH KAS PER TANGGAL 31 DESEMBER 2019 | Rp44.194.862,00 |