Rekap Laporan Periode 2 (September 2019 s.d Agustus 2020)

REKAPITULASI PENGELUARAN RTQ PERIODE 2 (SEPTEMBER 2019 S.D AGUSTUS 2020)
BULAN/TAHUN
TGL
URAIAN
DEBET
KREDIT
SALDO
Kas Sisa periode sebelum di Bendahara RTQ
Rp577.100,00
SEPTEMBER 2019
13
Terima dana RTQ dari Bendahara SMAN 2 Pare
Rp5.000.000,00
Rp5.577.100,00
SEPTEMBER 2019
16
Biaya bantuan konsumsi ekstra tahfidz dan konsumsi seleksi RTQ
Rp1.500.000,00
Rp4.077.100,00
SEPTEMBER 2019
19
Terima dana RTQ dari Bendahara SMAN 2 Pare
Rp10.000.000,00
Rp14.077.100,00
SEPTEMBER 2019
19
Biaya sewa asrama selama 1 tahun (Sep 2020-Agust 2021)
Rp10.000.000,00
Rp4.077.100,00
SEPTEMBER 2019
19
Terima Donasi Tunai dari pemilik asrama
Rp2.000.000,00
Rp6.077.100,00
SEPTEMBER 2019
21
Biaya Konsumsi kerja bakti membersihkan asrama
Rp150.000,00
Rp5.927.100,00
SEPTEMBER 2019
23
Biaya sewa wifi dan paket data
Rp250.000,00
Rp5.677.100,00
SEPTEMBER 2019
30
Pembelian 2 kipas angin dan 1 lampu led
Rp152.000,00
Rp5.525.100,00
SEPTEMBER 2019
30
Pembelian 4 sapu lantai, 1 sapu lidi dan sapu sepet
Rp80.000,00
Rp5.445.100,00
SEPTEMBER 2019
30
Biaya jasa Laundry
Rp500.000,00
Rp4.945.100,00
SEPTEMBER 2019
30
Terima Donasi tunai
Rp250.000,00
Rp5.195.100,00
OKTOBER 2019
1
Uang Saku Peserta
Rp2.200.000,00
Rp2.995.100,00
OKTOBER 2019
1
Honor Pembina RTQ
Rp1.200.000,00
Rp1.795.100,00
OKTOBER 2019
2
Honor Pendamping Asrama
Rp1.000.000,00
Rp795.100,00
OKTOBER 2019
6
Pembelian Almari Susun 3 dan susun 4
Rp1.170.000,00
-Rp374.900,00
OKTOBER 2019
26
Pencarian Dana RTQ
Rp7.000.000,00
Rp6.625.100,00
OKTOBER 2019
30
Biaya Rihlah
Rp1.500.000,00
Rp5.125.100,00
OKTOBER 2019
31
Biaya jasa Laundry
Rp500.000,00
Rp4.625.100,00
OKTOBER 2019
31
Terima Donasi tunai
Rp250.000,00
Rp4.875.100,00
NOPEMBER 2019
1
Uang Saku Peserta
Rp2.200.000,00
Rp2.675.100,00
NOPEMBER 2019
1
Honor Pembina RTQ
Rp1.200.000,00
Rp1.475.100,00
NOPEMBER 2019
2
Honor Pendamping Asrama
Rp1.000.000,00
Rp475.100,00
NOPEMBER 2019
29
Pencarian Dana RTQ
Rp6.000.000,00
Rp6.475.100,00
NOPEMBER 2019
29
Tambahan Biaya Rihlah
Rp135.000,00
Rp6.340.100,00
NOPEMBER 2019
31
Biaya jasa Laundry
Rp500.000,00
Rp5.840.100,00
NOPEMBER 2019
31
Terima Donasi tunai
Rp250.000,00
Rp6.090.100,00
DESEMBER 2019
1
Uang Saku Peserta
Rp2.000.000,00
Rp4.090.100,00
DESEMBER 2019
1
Honor Pembina RTQ
Rp1.200.000,00
Rp2.890.100,00
DESEMBER 2019
2
Honor Pendamping Asrama
Rp1.000.000,00
Rp1.890.100,00
DESEMBER 2019
8
Terima Donasi tunai
Rp3.250.000,00
Rp5.140.100,00
DESEMBER 2019
18
Terima Donasi tunai
Rp250.000,00
Rp5.390.100,00
DESEMBER 2019
19
Pengeluaran Dana untuk karantina Tahfidz
Rp2.000.000,00
Rp3.390.100,00
DESEMBER 2019
23
Pengeluaran Dana untuk karantina Tahfidz
Rp2.300.000,00
Rp1.090.100,00
DESEMBER 2019
24
Terima Donasi tunai
Rp200.000,00
Rp1.290.100,00
DESEMBER 2019
25
Biaya Laundry
Rp500.000,00
Rp790.100,00
DESEMBER 2019
31
Pencairan Dana RTQ dari Bendahara SMA 2 Pare
Rp5.000.000,00
Rp5.790.100,00
JANUARI 2020
1
Uang Saku Peserta
Rp2.000.000,00
Rp3.790.100,00
JANUARI 2020
1
Honor Pembina RTQ
Rp1.200.000,00
Rp2.590.100,00
JANUARI 2020
1
Honor Pendamping Asrama
Rp1.000.000,00
Rp1.590.100,00
JANUARI 2020
22
Pencairan Dana RTQ dari Bendahara SMA 2 Pare
Rp5.000.000,00
Rp6.590.100,00
JANUARI 2020
31
Terima Donasi tunai
Rp250.000,00
Rp6.840.100,00
JANUARI 2020
31
Biaya Laundry
Rp500.000,00
Rp6.340.100,00
PEBRUARI 2020
3
Uang Saku Peserta
Rp2.000.000,00
Rp4.340.100,00
PEBRUARI 2020
3
Honor Pembina RTQ
Rp1.200.000,00
Rp3.140.100,00
PEBRUARI 2020
3
Honor Pendamping Asrama
Rp1.000.000,00
Rp2.140.100,00
PEBRUARI 2020
28
Pencairan Dana RTQ dari Bendahara SMA 2 Pare
Rp5.000.000,00
Rp7.140.100,00
PEBRUARI 2020
29
Terima Donasi tunai
Rp250.000,00
Rp7.390.100,00
PEBRUARI 2020
29
Biaya Laundry
Rp500.000,00
Rp6.890.100,00
MARET 2020
2
Uang Saku Peserta
Rp2.000.000,00
Rp4.890.100,00
MARET 2020
2
Honor Pembina RTQ
Rp1.200.000,00
Rp3.690.100,00
MARET 2020
2
Honor Pendamping Asrama
Rp1.000.000,00
Rp2.690.100,00
MARET 2020
28
Pencairan Dana RTQ dari Bendahara SMA 2 Pare
Rp5.000.000,00
Rp7.690.100,00
MARET 2020
29
Terima Donasi tunai
Rp250.000,00
Rp7.940.100,00
MARET 2020
29
Biaya Laundry
Rp300.000,00
Rp7.640.100,00
APRIL 2020
2
Uang Saku Peserta
Rp2.000.000,00
Rp5.640.100,00
APRIL 2020
2
Honor Pembina RTQ
Rp1.200.000,00
Rp4.440.100,00
APRIL 2020
2
Honor Pendamping Asrama
Rp1.000.000,00
Rp3.440.100,00
APRIL 2020
28
Pencairan Dana RTQ dari Bendahara SMA 2 Pare
Rp5.000.000,00
Rp8.440.100,00
APRIL 2020
29
Terima Donasi tunai
Rp250.000,00
Rp8.690.100,00
MEI 2020
2
Uang Saku Peserta
Rp2.000.000,00
Rp6.690.100,00
MEI 2020
2
Honor Pembina RTQ
Rp1.200.000,00
Rp5.490.100,00
MEI 2020
2
Honor Pendamping Asrama
Rp1.000.000,00
Rp4.490.100,00
MEI 2020
28
Biaya Bantuan Pulsa
Rp660.000,00
Rp3.830.100,00
MEI 2020
29
Terima Donasi tunai
Rp250.000,00
Rp4.080.100,00
JUNI 2020
9
Pencairan Dana RTQ dari Bendahara SMA 2 Pare
Rp3.000.000,00
Rp7.080.100,00
JUNI 2020
12
Uang Saku Peserta
Rp2.000.000,00
Rp5.080.100,00
JUNI 2020
12
Honor Pembina RTQ
Rp1.200.000,00
Rp3.880.100,00
JUNI 2020
12
Honor Pendamping Asrama
Rp1.000.000,00
Rp2.880.100,00
JUNI 2020
15
Biaya Bantuan Pulsa
Rp610.000,00
Rp2.270.100,00
JUNI 2020
30
Terima Donasi tunai
Rp250.000,00
Rp2.520.100,00
JULI 2020
14
Pencairan Dana RTQ dari Bendahara SMA 2 Pare
Rp4.000.000,00
Rp6.520.100,00
JULI 2020
15
Uang Saku Peserta
Rp2.000.000,00
Rp4.520.100,00
JULI 2020
15
Honor Pembina RTQ
Rp1.200.000,00
Rp3.320.100,00
JULI 2020
15
Honor Pendamping Asrama
Rp1.000.000,00
Rp2.320.100,00
JULI 2020
22
Biaya Bantuan Pulsa
Rp660.000,00
Rp1.660.100,00
AGUSTUS 2020
13
Pencairan Dana RTQ dari Bendahara SMA 2 Pare*)
Rp4.000.000,00
Rp5.660.100,00
AGUSTUS 2020
21
Uang Saku Peserta
Rp2.000.000,00
Rp3.660.100,00
AGUSTUS 2020
21
Honor Pembina RTQ
Rp1.200.000,00
Rp2.460.100,00
AGUSTUS 2020
21
Honor Pendamping Asrama
Rp1.000.000,00
Rp1.460.100,00
AGUSTUS 2020
22
Biaya Bantuan Pulsa
Rp660.000,00
Rp800.100,00
AGUSTUS 2020
23
Konsumsi Kerja Bakti membersihkan asrama
Rp156.000,00
Rp644.100,00
AGUSTUS 2020
24
Donasi Tunai
Rp500.000,00
Rp1.144.100,00
AGUSTUS 2020
29
Loundry BadCover
Rp25.000,00
Rp1.119.100,00
AGUSTUS 2020
29
Biaya Perpanjang Hosting dan Domain Website
Rp350.000,00
Rp769.100,00
AGUSTUS 2020
29
Snack Seleksi Peserta RTQ 2020/2021
Rp292.000,00
Rp477.100,00
AGUSTUS 2020
30
Konsumsi Tim Seleksi
Rp99.500,00
Rp377.600,00
JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)
Rp72.649.500,00
SALDO TUNAI DI BENDAHARA (per 30 Agustus 2020)
Rp377.600,00
JUMLAH
Rp72.450.000,00
Rp72.450.000,00